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近期市场可投资半径明显缩窄,需控制风险

技术分析

整体仍是多头趋势,短线突破区间上沿后震荡回踩8日线,今天本来是具备继续上攻的条件,但受国内外利空消息刺激,造成下跌。大盘短期在情绪影响下偏离节奏,我们要关注下午收盘情况,若资金仍没有回流,短期就要适当提高警惕。


宏观方面

美国拜登当选后对美国财政利好预期仍在,叠加我国明年一季度经济复苏预期较好,对大盘中期形成支撑。行业方面,目前预期比较强的是半导体芯片,受车载芯片需求暴增的影响,相关上游芯片企业景气度较高。

此外,中芯国际和大基建二期将联手开展70亿美元新项目,为半导体的二次上涨提供逻辑支撑。中国银保监会就中国银行“原油宝”事件作出罚款5050万元的行政处罚决定,该消息对银行造成一定利空,但中期长端利率上行逻辑还在。


板块人气

我们很早就在高位发现了银行存在高位明显分化,并做出提示,该板块短期仍有一定问题。资金近期在煤炭、有色等顺周期板块中有获利了结并向消费类涌入迹象。今天白酒、食品的资金流入虽然有分化,但没有监测到大幅流出,后续仍可关注。
生物疫苗受近期强监管影响,板块内个股早盘有承压,但整个板块短期仍有机会。

游戏板块虽然出现调整,但资金流出体量不大,而且在探底过程中有资金承接,后续仍可关注。

半导体二线蓝筹表现较好,盘中仅仅是受市场气氛打压,资金出逃体量少,前期机构资金较为稳定,后续仍可关注。
 

策略建议

近期市场可投资半径明显缩窄,这本身就说明了问题,在这种情况下我们可以暂时减去滚动仓用来控制风险。市场现在没有系统性风险,局部结构性机会还是有的,可用底仓继续跟踪。

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